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603899:晨光文具2017年第三季度报告_晨光文具(603899)

2018-10-10 08:06 [头条] 来源于:网络整理

公司法典:603899 公司缩写词:晚年文具 上海晚年文具存货的有限性公司 2017 年第三四分之一空话 清单 一、 要紧心情......3 二、 公司根本使适应......3 三、 要紧的事实…六 四、 阑尾......9 一、要紧心情 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、特等经纪层使获得四分之一空话的真理、精确、完全地, 缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或重要的删掉,承当个人和协同法律义务。。 本公司每个人董事均列席董事会的四分之一空话。。 公司负责人hg0088注册、掌管会计参谋的工作负责人全强及会计参谋的机构负责人(会计参谋的掌管参谋的)翟昱使获得 四分之一空话中决算表的真理、精确、完全地。 本人公司的第三四分之一空话还缺勤复核过。。 二、公司根本使适应 首要财务数据 单位:元 市价:人民币 空话完毕 去岁残冬腊月 空话完毕比头年度 端增减 总资产 3,843,030,112.08 3,426,893,324.78 14 是的成员于上市公司合股的净资产资产 2,690,621,188.33 2,429,920,145.54 10.73 资产 空话期开端完毕 从去岁年底到去岁残冬腊月的空话期 去岁同步性的增减 (1-9月) (1-9月) 经纪运动现钞垂量 374,517,430.12 396,792,727.44 -5.61 净数 空话期开端完毕 从去岁年底到去岁残冬腊月的空话期 去岁同步性高处或增加 (1-9月) (1-9月) (%) 营业经费 4,492,999,748.30 3,452,350,475.53 30.14 是的成员于上市公司合股的净资产资产 490,701,042.79 395,281,127.59 24 返乡 上市公司合股减免 440,656,111.99 354,971,831.63 24 惯常利弊得失的净返乡 额外的意思是净资发生利(%) 19.26 17.67 增长百分点 根本每股进项(元/股) 0.5334 0.4297 23 变细每股进项(元/股) 0.5334 0.4297 23 非常常又和钱 申请表格不适合于。 单位:元 市价:人民币 又 现期钱 空话期开端完毕 阐明 (7-9月) 钱(1-9个月) -188,254.09 -782,739.54 首要报告是公司高处了很。 非动产的利弊得失设法对付 一朝分娩自动化容易革新 旧容易损坏 失。 包罗然后利弊得失在内的内阁助学金,但 23,283,453.87 32,943,261 首要是在空话期内。 与公司的整齐的运营毫不中间定位 内阁助学金与递延进项 关,适合国度法规、由于 内阁助学金转变。 若干基准定额或定量延续享用。 除内阁补贴外 分收买分店、相干分 5,642,175.40 5,642,175.40 ODI交货日期净资产的获取 合营分的值得买的东西本钱较低的合资分的值得买的东西本钱。 值得买的东西本钱区分。 得值得买的东西时应拿被值得买的东西单位 可分清净资产的公允值得的 的进项 付托对立面值得买的东西或经纪资产。 7,481,221.60 20,224,504.58 首要含义是收买资产出示。 利弊得失 亲自携带经费。 同时公司的整齐的运作外 -340,883 -340,883 空话期收买基金出示分 境外无效对冲事情,掌握 额外股息与基金补救遗失。 分性资产资产、分性资产 义务理由的公允值得的遗失 益,分性资产资产的设法对付。 产、分性资产义务与愿望 资产资产使赞成值得买的东西进项 除前述的事项外的否则事情 434,306.49 -2,042,247 首要是公共典赠经费。 外部使适应进出 递延经费的转变。 小半合股权利(纳税后)的碰撞 -3,649,366.44 -3,794,665.08 所得税碰撞 1,230,914.60 -1,804,484.07 加在一起 33,893,570.20 50,044,930.80 空话期完毕时2.2名合股总金额、前10名合股、行情流行音乐十大畅销唱片合股(或合股无限的事物贩卖) 单位:股 合股总金额(户) 13,954 前10名合股持股使适应 合股姓名 末端的掌握存货的数 洁治 掌握有限性使赞成棒 质押或上冻 合股道具 (全名) 量 (%) 件存货的数目 库存影响 数目 晚年股份(形成环状)有限性公司 536,000,000 58.26 536,000,000 无 0 国际非国有 公司 有公司 上海科英值得买的东西经纪事务部 40,000,000 4.35 40,000,000 无 0 国际非国有 有限性义务停泊公司(有限性义务停泊公司) 有公司 上海捷凯值得买的东西经纪公司 40,000,000 4.35 40,000,000 无 0 国际非国有 有限性义务停泊公司(有限性义务停泊公司) 有公司 陈胡雄 30,400,000 0 30,400,000 无 0 家喻户晓的道具 人 hg0088注册 30,400,000 0 30,400,000 无 0 家喻户晓的道具 人 陈雪玲 19,200,000 2.09 19,200,000 无 0 家喻户晓的道具 人 使聚集在一点汇金资产经纪有限性公司 8,539,200 0.93 0 无 0 国有公司 义务公司 国际资产-中国建立开记述 7,746,668 0.84 0 0 国际非国有 POWER CORPORATIONOF 无 有公司 CANADA 中国开记述存货的有限性公司 7,335,228 0.80 0 0 国际非国有 京顺长城站Ding Yi混合型 无 有公司 文章值得买的东西基金 同性恋的人寿金有限性公司 7,037,842 0.76 0 无 0 国际非国有 公司遍及管保 有公司 无限的事物使赞成授权前十大合股 合股姓名 无限的事物使赞成授权 存货的的阶级和数目 行情股数目 阶级 数目 使聚集在一点汇金资产经纪有限性公司义务公司 8,539,200 人民币权利股 8,539,200 国际资产-中国建立开记述POWER CORPORATIONOF 7,746,668 人民币权利股 7,746,668 CANADA 中国开记述存货的有限性公司存货的有限性公司-舜景长城站 7,335,228 人民币权利股 7,335,228 型文章值得买的东西基金 同性恋的人寿金有限性公司公司遍及管保 7,037,842 人民币权利股 7,037,842 兴业开记述开记述存货的有限性公司-兴完全新的视觉可塑度婚配 6,841,607 人民币权利股 6,841,607 混合型主动性文章值得买的东西基金的按期吐艳 中国工商开记述存货的有限性公司在长城站复活 5,150,045 人民币权利股 5,150,045 生长型混合型文章值得买的东西基金 交通开记述有限性公司-国泰金鹰生长曲 4,480,092 人民币权利股 4,480,092 拨给的场地混合型文章值得买的东西基金 中国建立开记述存货的有限性公司-国泰航空值得的经典的 4,480,044 人民币权利股 4,480,044 敏捷的拨给的场地混合型文章值得买的东西基金 上海睿郡资产经纪有限性公司-睿郡1号基金 4,480,000 人民币权利股 4,480,000 兴业开记述至阴开记述-兴业开记述开记述-兴全-资源权利股息 4,253,252 人民币权利股 4,253,252 假定多客户资产经纪发射 合股相干的作图或完整的举动 合股程光形成环状、相遇值得买的东西、Jay sunflower值得买的东西、hg0088注册、陈 湖雄、陈雪玲经过在中间定位性。。hg0088注册、陈胡雄、 陈雪玲是东西团结的人。。同时,这家公司未知的。 他的合股倘若与收买LIS有究竟哪个相干? 办法中规则的完整的举动相干。 优先股票合股号码簿及存货的数 结果空话末端的的优先股票合股总金额、优先股票流行音乐十大畅销唱片合股、十大优先股票无限的事物使赞成授权 况表 申请表格不适合于。 三、要紧事项 会计参谋的专业日记又、财务指标重要的变换的使适应及报告 申请表格不适合于。 三。资产义务表又大幅变换的报告 单位:元 市价:人民币 会计参谋的专业 2017/9/30 2016/12/31 增减洁治 使多样化报告 又 (%) 钱币资产 374,710,568.62 563,910,353 -33.55 公司收买松江办公楼及政府的 房屋、清村买133亩地, 和两个阶段的绿色村一朝分娩基地建立。 设定延续值得买的东西,钱币资产增加 廉价出售。 应收记述荣誉 395,292,917.39 165,471,100.30 138.89 (1)晚年科力普事情紧紧地增 长,详细地形成环状分、内阁 机关、行政单位的客户多。, 比会议经商记述更长。;(2) 午前三四分之一的高音的四分之一,, 应收记述荣誉的相符合高处;(3)生命 一致事情使赞成稳步增长,售得应 经费高处。 在建工程 18,727,706.40 88,050,611.95 -78.73 青村一朝分娩基地建立又使完满 转变到固定资产。 牧师使成比例 73,694,476.21 53,769,976 37.06 这家公司高处了特许经纪权。、谋生之道 费 馆、九木杂货业店及否则铺子的晋级换代 入伙。 否则非垂 271,872, 0 不适合于 公司收买松江办公楼、公租 动资产 房同时清村买133亩地 比例开支的标价。 预收现款 67,605,268.70 121,491,256.35 -44.35 去岁稍微客户提早选择权。 年底先付先付款,逐渐地 向客户端兜销。 应交征收费 82,886,037.43 46,084,996.91 79.85 经费和返乡双重增长,售得应 转变税与分所得税 的高处。 特别应对 3,973,900.00 1,888,600.00 110.42 新的第十三个五年技术性支持又 款 周旋又。 递延进项 101,175,448.97 34,159,849 196.18 首要添加的是晚年。 收买目前的维修的ODI中间定位保管 需要的东西的期望输出。 3.、利弊得失表又实体变换报告辨析 单位:元 市价:人民币 会计参谋的专业 2017/9/30 2016/9/30 增减洁治 使多样化报告 又 (%) 营业经费 4,492,999,748.30 3,452,350,475.53 30.14 (1)新的经商晚年、 晚年谋生之道仓库、晚年科学技术与否则营 工业界经费紧紧地增长,较去岁同 圈子高处116%;(2)会议产业 分经费稳步增长。,较 同比增长18%。 营业本钱 3,303,903,479.17 2,522,603,486.71 30.97 经费增长售得相符合本钱 长 收益和阑尾 17,384,515 12,418,569.98 39.99 (1)经费增长售得相符合的收益。 加 费增长;(2)会计参谋的策略 使多样化碰撞。2016年5月然后 从1到现时,经商运动发作了。 房捐、被弄脏应用税、印花 从经纪本钱看收益、“使赞成 征收费的重行分级 并附上,2016年5月1 至此的征收费将不作核算。 整。 否则进项 4,970,390.95 0 不适合于 据宝藏2017年5月10日电 日本会计参谋的核算〔2017〕15 分会计参谋的制度的公布与严厉批评 第16号操纵-内阁附加的 帮助告发,仅凭返乡 否则经费又的绍介,将 2017年1月1日然后分 与日常运动涉及的内阁助学金 治疗营业外经费又 转到否则经费又。 使赞成费 400,924,645.23 278,345,360.07 44.04 经费增长高处使赞成本钱 长,重要的减产工程:(1) 工钱和人工本钱高于去岁同步性。 增长4,431万元,同比增长 30%,首要是午前科学普及、 晚年谋生之道仓库等新事情引进 参谋的较多,同时,水的总工钱 非常晋级;(2)使赞成和运输量 运输量和装卸费比去岁同步性高处 加1,917万元,同比增长 107%,首要是午前科学普及、 晚年科学技术使赞成紧紧地增长, 预付运输量本钱;(3) 公司高处集会入伙,经商宣言 传、牌子增加、壕沟建立等。 全部情况费都下跌了。,较去 同步性增长3,483万元,合 同比增长61%;(4)房间 房屋裂缝与去岁同步性相形高处了。 1,507万元,同步性增长59%, 首要是晚年谋生之道仓库和九木 新店裂缝。 财务费 -2,428,250.36 -3,847,491 -36.89 空话期的汇兑进项和现期 开记述利钱经费高于去岁。 有所增加。 外支 8,958,526.42 2,488,778.70 259.96 公共福利经费高于去岁。 出 有所增长。 重要的事项的停顿、碰撞及游戏辨析 申请表格不适合于。 空话期内未实行的同意报价 申请表格不适合于。 预测年底至下一空话期末端的的累计净返乡能够为亏耗或许与头年同步性相形发作重要的变换的警 报告与解说 申请表格不适合于。 公司名称 上海晚年文具存货的有限性公司 法定代劳人 hg0088注册 日期 2017年10月23日 四、阑尾 决算表 兼并资产义务表 2017年9月30日 单位:上海晚年文具有限性公司。 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 又 末端的廉价出售 年底廉价出售 动产: 钱币资产 374,710,568.62 563,910,353 结算超额谨慎 拆出资产 以公允值得的计量,其变换由现行的 宠爱资产资产 衍生资产资产 应收记述票据 应收记述荣誉 395,292,917.39 165,471,100.30 先付现款 20,723,390.54 18,806,464.79 应收记述额外费用 应收记述再保险金额荣誉 应收记述再管保谨慎声称 应收记述利钱 应收记述股息 否则应收记述款 118,520,930.77 113,034,476.64 补进返售资产资产 存货 791,659,394.47 733,960,246.80 分为待售资产 一年内仔细思索过的的非动产 否则动产 799,893,775.76 807,682,574.07 动产加在一起 2,500,800,977.55 2,402,865,215.73 非动产: 发给荣誉和垫款 可供贩卖融资产 掌握至仔细思索过的值得买的东西 牧师应收记述款 牧师股权值得买的东西 值得买的东西性实际情形 固定资产 827,255,534.70 731,026,977 在建工程 18,727,706.40 88,050,611.95 工程物质 固定资产清算 一朝分娩性生物质产 油气资产 无形资产 134,536,652 135,122,460.07 发展经费 声誉 131,003 131,003 牧师使成比例费 73,694,476.21 53,769,976 递延所得税资产 16,010,994.77 15,927,090.37 否则非垂动资产 271,872, 非动产加在一起 1,342,229,134.53 1,024,028,109.05 资产一共 3,843,030,112.08 3,426,893,324.78 垂义务: 短期专款 向使聚集在一点开记述专款 存款和开记述同性存款 拆入资产 以公允值得的计量,其变换由现行的 宠爱资产义务 衍生资产义务 周旋票据 周旋荣誉 600,985,489.03 525,825,258.95 预收现款 67,605,268.70 121,491,256.35 调和回购资产资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋员工薪酬 79,689,357.48 73,162,899.03 应交征收费 82,886,037.43 46,084,996.91 周旋利钱 周旋股息 否则周旋款 135,996,904.73 106,717,811.96 周旋再保险金额荣誉 管保合同谨慎 代劳分文章款 代劳承销品销售文章款 分为待售义务 一年内仔细思索过的的非垂义务 否则垂义务 垂义务加在一起 967,163,057.37 873,282,220 非垂义务: 牧师专款 周旋使结合 采用:优先股票 长期资本证券 牧师周旋款 员工牧师工钱 特别应对款 3,973,900.00 1,888,600.00 估计义务 递延进项 101,175,448.97 34,159,849 递延所得税义务 709,592.25 796,401.90 否则非垂动义务 非垂义务加在一起 105,858,942 36,844,849 义务加在一起 1,073,021,998.59 910,127,066.39 每个人者权利 资源 920,000, 920,000, 否则权利器 采用:优先股票 长期资本证券 资产公积 272,347,764.53 272,347,764.53 减:库存股 否则的下有多个分社的旅行社经费 专项保护区 盈余公积 205,621,260.50 205,621,260.50 普通风险预备 未分派返乡 1,292,652,160 1,031,951,120.51 总公司是的成员每个人者的总每个人权 2,690,621,188.33 2,429,920,145.54 小半合股权利 79,386,925.16 86,846,112.85 每个人者权利加在一起 2,770,008,119 2,516,766,258.39 义务总金额与每个人者权利 3,843,030,112.08 3,426,893,324.78 法定代劳人:hg0088注册 掌管会计参谋的工作负责人:全强 会计参谋的机构负责人:翟昱 总公司资产义务表 2017年9月30日 单位:上海晚年文具有限性公司。 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 又 末端的廉价出售 年底廉价出售 动产: 钱币资产 80,908,710.87 179,494,980.73 以公允值得的计量,其变换由现行的 宠爱资产资产 衍生资产资产 应收记述票据 应收记述荣誉 55,918,954.79 52,102,718.33 先付现款 12,514,197.41 9,019,495.18 应收记述利钱 应收记述股息 否则应收记述款 138,967,519.73 104,166,859.29 存货 398,054,299.53 393,902,238.42 分为待售资产 一年内仔细思索过的的非动产 否则动产 790,000, 750,983,644.45 动产加在一起 1,476,363,683 1,489,669,936.40 非动产: 可供贩卖融资产 掌握至仔细思索过的值得买的东西 牧师应收记述款 牧师股权值得买的东西 471,447,299.09 471,447,299.09 值得买的东西性实际情形 固定资产 798,061,358 708,876,450.38 在建工程 17,947,759.39 88,050,611.95 工程物质 固定资产清算 一朝分娩性生物质产 油气资产 无形资产 131,590,300.51 131,827,985.63 发展经费 声誉 牧师使成比例费 2,689,508.60 4,885,580.19 递延所得税资产 5,612,320.77 5,527,005 否则非垂动资产 271,872, 非动产加在一起 1,699,221,309.74 1,410,614,930.49 资产一共 3,175,584,992.07 2,900,284,866.89 垂义务: 短期专款 以公允值得的计量,其变换由现行的 宠爱资产义务 衍生资产义务 周旋票据 周旋荣誉 217,217,488.41 239,856,508.72 预收现款 47,359,517.81 58,808,134 周旋员工薪酬 60,727,575.93 57,820,116.28 应交征收费 69,061,081.52 29,402,936.28 周旋利钱 周旋股息 否则周旋款 18,867,863.09 19,568,586.38 分为待售义务 一年内仔细思索过的的非垂义务 否则垂义务 垂义务加在一起 413,233,526.76 405,456,280.90 非垂义务: 牧师专款 周旋使结合 采用:优先股票 长期资本证券 牧师周旋款 员工牧师工钱 特别应对款 3,973,900.00 1,888,600.00 估计义务 递延进项 32,518,588.92 33,507,381.07 递延所得税义务 否则非垂动义务 非垂义务加在一起 36,492,488.92 35,395,981.07 义务加在一起 449,726,015.68 440,852,261.97 每个人者权利: 资源 920,000, 920,000, 否则权利器 采用:优先股票 长期资本证券 资产公积 274,008,599.09 274,008,599.09 减:库存股 否则的下有多个分社的旅行社经费 专项保护区 盈余公积 205,292,400.59 205,292,400.59 未分派返乡 1,326,557,976.71 1,060,131,605.24 每个人者权利加在一起 2,725,858,976.39 2,459,432,604.92 义务总金额与每个人者权利 3,175,584,992.07 2,900,284,866.89 法定代劳人:hg0088注册 掌管会计参谋的工作负责人:全强 会计参谋的机构负责人:翟昱 兼并返乡表 2017 1—菊月 编制单位:上海晚年文具存货的有限性公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:还没有审计 又 现期钱 前期钱 空话期开端 头年空话期开端 (7-9月) (7-9月) 期终极钱(1-9个月)期终极钱(1-9个月) 一、营业总经费 1,707,591,677.24 1,272,799,344 4,492,999,748.30 3,452,350,475.53 采用:营业经费 1,707,591,677.24 1,272,799,344 4,492,999,748.30 3,452,350,475.53 利钱经费 已赚额外费用 费和费 佣钱经费 二、营业总本钱 1,507,843,400.91 1,122,607,342 3,974,990,277.26 3,034,834,154.63 采用:营业本钱 1,258,845,226.25 941,248,342.05 3,303,903,479.17 2,522,603,486.71 利钱经费 费和费 佣钱经费 退保金 弥补经费 净数 管保逮捕 存款谨慎率 保单额外股息 经费 分额外费用 收益和阑尾 5,795,895.04 4,488,061.64 17,384,515 12,418,569.98 加 使赞成费 155,577,757.26 102,576,306.92 400,924,645.23 278,345,360.07 经纪费 88,239,572.40 73,568,509.13 249,010,601.99 218,282,255 财务费 -438,760.69 -503,218.83 -2,428,250.36 -3,847,491 资产减值 -176,289.35 1,229,340.41 6,195,288.88 7,031,977.93 遗失 加:公允值得的 变化的进项(遗失) 填写- 值得买的东西进项 7,140,340.37 5,882,078.09 19,883,625 18,493,047.28 (遗失) 数字填写 采用:对 合资与合资 分值得买的东西进项 汇兑进项 (遗失) 数字填写 否则进项 3,249,180.61 4,970,390.95 三、营业返乡(亏耗)损) 210,137,797.31 156,074,081.01 542,863,485.34 436,009,368.18 填写- 列) 加:营业外收 31,361,231.88 18,850,772.06 39,748,592.07 32,059,711.00 入 采用:非 1,690.00 24,318.36 31,101.76 57,795.26 动产设法对付 得 减:外支 5,438,730.82 1,022,190.95 8,958,526.42 2,488,778.70 出 采用:非 189,944.09 -1,626.85 813,840 181,715 动产设法对付 失 四、返乡总金额(亏耗)损) 236,060,298.37 173,902,662 573,653,550.99 465,580,300.48 损总金额以“-” 数字填写 减:所得税和所得税 33,268,670.09 25,829,577.51 90,411,695.89 74,041,847.72 用 五、净返乡(净数) 202,791,628.28 148,073,084.61 483,241,855.10 391,538,452.76 遗失是-。 填写清单 总公司是的成员 201,626,613.78 144,686,867.69 490,701,042.79 395,281,127.59 所有人净返乡 小半合股息弊得失 1,165,014.50 3,386,216.92 -7,459,187.69 -3,742,674.83 六、否则下有多个分社的旅行社收 纳税后净数 是的成员总公司所 否则的稍微分解 收纳税后净数 (i)然后 缺勤重行分级和进入遗失。 益的否则下有多个分社的旅行社收 益 1。重行计算 容积设定效益发射 义务净数或净资产 的变换 2。权利法 值得买的东西缺乏单位 缺勤重行分级和进入遗失。 益的否则下有多个分社的旅行社收 使发生兴趣分享 (二)然后 将分为利弊得失 的否则的下有多个分社的旅行社经费 1。权利法 值得买的东西缺乏单位 他日将重行分级。 否则利弊得失结成 进项分享 额 2。可以表示愿意 资产资产的只是贩卖 值得的使多样化利弊得失 三。留存到 使变老值得买的东西的重行分级 使赞成融资 资一朝分娩与遗失 4。现钞流动量 对冲利弊得失 效比例 5。外汇 决算表折算廉价出售 6。否则 认为某作品出自某人之手小半股 东部否则下有多个分社的旅行社经费 纳税后净数 七、下有多个分社的旅行社进项普通 202,791,628.28 148,073,084.61 483,241,855.10 391,538,452.76 额 总公司是的成员 201,626,613.78 144,686,867.69 490,701,042.79 395,281,127.59 所有人兼并进项 利钱总金额 认为某作品出自某人之手小半股 1,165,014.50 3,386,216.92 -7,459,187.69 -3,742,674.83 东的下有多个分社的旅行社进项普通 额 八、每股进项: (1)根本 0.2192 0.1574 0.5334 0.4297 资源权利进项(元/股) (二)变细度 0.2192 0.1574 0.5334 0.4297 资源权利进项(元/股) 定有代表性的:hg0088注册 掌管会计参谋的工作负责人:全强 会计参谋的机构负责人:翟昱 总公司返乡表 2017 1—菊月 编制单位:上海晚年文具存货的有限性公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:还没有审计 现期钱 前期钱 空话期开端期 去岁年底空话 又 (7-9月) (7-9月) 终极钱 结巴地说出终极钱 (1-9月) (1-9月) 一、营业经费 812,151,478.86 722,305,500.82 2,315,687,197.40 2,131,680,463.01 减:营业本钱 499,241,129.25 476,305,404.69 1,465,980,604.38 1,416,708,128.42 收益和阑尾 3,382,086.03 3,090,422 10,602,992.88 9,174,649.55 加 使赞成费 39,296,655.67 42,567,996.82 107,155,966.29 110,068,870.56 经纪费 67,810,516.54 61,442,227.86 195,389,503.96 184,015,587.95 财务费 -245,502.64 20,716.10 -1,301,940.30 -2,343,272.72 资产减值 728,990.35 902,008.10 遗失 加:公允值得的变换 静态增益(亏耗) “-”数字填写 值得买的东西进项 6,201,108.20 5,239,574 17,358,888.42 17,026,160.29 (遗失)号 填写清单 采用:联 营营分与合资分 工业界值得买的东西进项 否则进项 3,249,180.61 4,970,390.95 二、营业返乡(亏耗)损) 212,116,882.82 144,118,305.47 559,460,359.21 430,180,654 损填写- 加:营业外经费 19,448,098.48 18,522,656.07 27,716,598.49 30,338,177.82 采用:非流 18,597.45 29,411.76 52,074.35 动产设法对付 减:外经费 5,204,629.98 1,011,710.41 8,375,962.24 2,456,027.11 采用:非流 159,754.98 7,210.41 557,188 180,928.70 动产设法对付遗失 三、返乡总金额(亏耗)损) 226,360,352 161,629,253 578,800,995.46 458,062,805 总遗失是-。 填写清单 减:所得税和所得税 29,586,142.75 24,244,387.67 82,374,623.99 68,709,420.32 用 四、净返乡(净数)亏 196,774,208.57 137,384,866 496,426,377 389,353,381.83 损填写- 五、否则的下有多个分社的旅行社经费 纳税后净数 (i)然后不克不及 利弊得失再阶层 否则的下有多个分社的旅行社经费 1。重行计算量 净效益发射 义务或净资产 变换 2。权利法下在 值得买的东西单位不克不及太重。 分为利弊得失 拿片面进项 很 (二)然后会更重。 分级利弊得失 他的下有多个分社的旅行社经费 1。权利法下 值得买的东西单位 分级后将分级。 益的否则下有多个分社的旅行社收 使发生兴趣分享 2。可以表示愿意售 资产资产的只是价钱 值得的使多样化利弊得失 三。留存到到 按期值得买的东西重行分级为 可供贩卖融资 一朝分娩与遗失 4。现钞垂量 套期保值利弊得失的无效性 比例 5。外汇务 平衡计划进度表替换 6。否则 六、下有多个分社的旅行社进项普通额 七、每股进项: (1)根本 资源权利进项(元/股) (二)变细度 资源权利进项(元/股) 法定代劳人:hg0088注册 掌管会计参谋的工作负责人:全强 会计参谋的机构负责人:翟昱 兼并现钞垂量表 2017 1—菊月 编制单位:上海晚年文具存货的有限性公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:还没有审计 又 空话期开端期终极钱 头年空话期开端末端的 (1-9月) 钱(1-9个月) 一、经纪运动现钞垂量: 使赞成商品、表示愿意工役制收到的现钞 5,006,884,113.02 3,858,424,593.83 客户存款和开记述同性存款净增额 央行荣誉净高处额 净资产向否则资产机构高处 原管保合同额外费用收到的现钞 再管保事情净现钞 管保存款和值得买的东西基金净增 设法对付按公允值得的计量,并思索其使多样化。 期损宠爱资产资产净高处额 聚集利钱、费和费佣钱的现钞 净资产净高处 分购回资产净增额 收到的征收费豁免 232, 已收到与事情运动涉及的否则现钞。 160,778,706.96 66,918,809.46 现钞流动量入事情运动小计 5,167,662,819.98 3,925,576,023.82 收买商品、工役制给报酬现钞 3,744,216,867.67 2,733,375,207.71 客户荣誉和垫款净增额 央行净高处和开记述同性随时可收回的贷款 原管保合同归还的现钞归还 归还利钱、费和费佣钱的现钞 现钞归还策略额外股息 归还给使疲倦和交给的现钞。 387,149,280.41 320,567,809.07 归还的各项征收费 281,716,757.91 269,344,065.87 归还与事情运动涉及的否则现钞 380,062,483.87 205,496,213.73 经纪运动现钞流动量出小计 4,793,145,389.86 3,528,783,296.38 经纪运动现钞垂量净数 374,517,430.12 396,792,727.44 二、值得买的东西运动现钞垂量: 值得买的东西回收现钞 2,637,962,282 2,518,000, 值得买的东西进项现钞 49,921,340.13 18,493,047.28 设法对付固定资产、无形资产及否则牧师资产 401,130.00 2,122,300.00 一朝分娩回收现净金 分店及否则事情单位的设法对付 净金 已收到与值得买的东西运动涉及的否则现钞。 60,293, 值得买的东西运动现钞流动量入 2,748,578,705.05 2,538,615,347.28 固定资产购置物与建立、无形资产及否则牧师资产 427,464,109.20 139,423,209.37 一朝分娩现钞 值得买的东西归还现钞 2,658,000, 2,723,000, 质押荣誉净增额 分店及否则事情单位归还的现钞 净金 归还与值得买的东西运动涉及的否则现钞 值得买的东西运动现钞垂量 3,085,464,109.20 2,862,423,209.37 值得买的东西运动现钞垂量净数 -336,885,405 -323,807,862.09 三、筹资运动发生的现钞垂量: 值得买的东西收到的现钞 30,000, 采用:分店同意小半合股的值得买的东西。 30,000, 现钞 卖得专款收到的现钞 从使结合发行的现钞 否则与筹资运动涉及的现钞 11,118, 融资运动现钞流动量入 41,118, 归还倾向归还的现钞 分派股息、返乡或利钱归还现钞 230,000, 228,000, 采用:分店归还给小半合股的股息、 返乡 归还与筹资运动涉及的否则现钞 9,230, 筹资运动现钞垂量 230,000, 237,230, 筹资运动发生的净现钞垂量 -230,000, -196,111,400.00 四、汇率变换对现钞和现钞等价物的碰撞 -383,276.59 698,385.51 五、现钞及现钞等价物净高处额 -192,751,250.62 -122,428,149.14 加:年底的现钞和现钞等价物 563,326,577.96 513,970,166.92 六、末端的现钞和现钞等价物廉价出售 370,575,327.34 391,542,017.78 法定代劳人:hg0088注册 掌管会计参谋的工作负责人:全强 会计参谋的机构负责人:翟昱 总公司现钞垂量表 2017 1—菊月 编制单位:上海晚年文具存货的有限性公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:还没有审计 又 空话期开端期终极钱 头年空话期开端末端的 (1-9月) 钱(1-9个月) 一、经纪运动现钞垂量: 使赞成商品、表示愿意工役制收到的现钞 2,678,982,041.89 2,451,522,493.05 收到的征收费豁免 232, 已收到与事情运动涉及的否则现钞。 156,647,566.22 45,855,400.80 现钞流动量入事情运动小计 2,835,629,608.11 2,497,610,514.38 收买商品、工役制给报酬现钞 1,622,917,600.72 1,454,338,162.93 归还给使疲倦和交给的现钞。 244,444,438.91 213,121,826.76 归还的各项征收费 216,224,364 232,408,761 归还与事情运动涉及的否则现钞 241,496,330.85 167,367,095.48 经纪运动现钞流动量出小计 2,325,082,732.62 2,067,235,848.38 经纪运动现钞垂量净数 510,546,875.49 430,374,666.00 二、值得买的东西运动现钞垂量: 值得买的东西回收现钞 2,022,962,282 2,248,000, 值得买的东西进项现钞 47,396,605.20 17,026,160.29 设法对付固定资产、无形资产及否则牧师资产 58,922.50 2,626,050.00 一朝分娩回收现净金 分店及否则事情单位的设法对付 净金 已收到与值得买的东西运动涉及的否则现钞。 值得买的东西运动现钞流动量入 2,070,417,810.92 2,267,652,210.29 固定资产购置物与建立、无形资产及否则牧师资产 360,088,074.36 114,542,167.25 一朝分娩现钞 值得买的东西归还现钞 2,093,000, 2,470,500, 分店及否则事情单位归还的现钞 净金 归还与值得买的东西运动涉及的否则现钞 值得买的东西运动现钞垂量 2,453,088,074.36 2,585,042,167.25 值得买的东西运动现钞垂量净数 -382,670,264 -317,389,956.96 三、筹资运动发生的现钞垂量: 值得买的东西收到的现钞 卖得专款收到的现钞 从使结合发行的现钞 否则与筹资运动涉及的现钞 11,118, 融资运动现钞流动量入 11,118, 归还倾向归还的现钞 分派股息、返乡或利钱归还现钞 230,000, 228,000, 归还与筹资运动涉及的否则现钞 9,230, 筹资运动现钞垂量 230,000, 237,230, 筹资运动发生的净现钞垂量 -230,000, -226,111,400.00 四、汇率变换对现钞和现钞等价物的碰撞 -14,348.02 698,385.51 五、现钞及现钞等价物净高处额 -102,137,735.97 -112,428,305.45 加:年底的现钞和现钞等价物 178,911,205.56 208,452,116.40 六、末端的现钞和现钞等价物廉价出售 76,773,469.59 96,023,810.95 法定代劳人:hg0088注册 掌管会计参谋的工作负责人:全强 会计参谋的机构负责人:翟昱 审计空话 申请表格不适合于。

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